Muy guay el post! Qué opinas de la aceptación del público general de que hay una burbuja en la IA y de que cuándo explote/termine de explotar muchas empresas (sobre todo startups) serán barridas? Cómo crees que afectará esto a nuestra cartera?
La burbuja de la IA es un riesgo real. Este año tienen que salir a bolsa SpaceX(Xai), Anthropic y openAI y el mercado es probable que se sobrecaliente bastante cuando vayan a colocarlas.
Actualmente las empresas de mi universo no van a entrar en cartera si están en burbuja, porque tengo ratios concretos y checks concretos que lo impiden.
Es cierto que Meta, Amazon y Microsoft han hecho las mayores inversiones de su historia (para infra de IA) y eso implica un riesgo. Pero esas inversiones tienen visibilidad real y una demanda que supera la oferta, y para colmo están a valoraciones históricamente bajas. Estas empresas lideran la revolución y no hacen movimientos al azar, están estudiados con números antes de hacerse.
Nvda y AVGO lo mismo, aún no tienen valoraciones exigentes y tienen mucha visibilidad. Pero conforme exploten en subida iremos reduciendo y pondremos el capital en otro sitio.
Como digo veo posible o incluso probable una burbuja este mismo año y puede que algunas empresas concretas ya estén a valoraciones muy exigentes.
Por lo que respecta a la cartera con mi sistema, por diseño, habremos recogido beneficios antes de que la burbuja explote, lo que significa que muy probablemente el final de la subida nos lo perderemos. A cambio reducimos el riesgo de una pérdida permanente y de ser arrastrados por ese eventual colapso que mencionas.
Lo vamos a ir viendo todo conforme vaya sucediendo.
Muy guay el post! Qué opinas de la aceptación del público general de que hay una burbuja en la IA y de que cuándo explote/termine de explotar muchas empresas (sobre todo startups) serán barridas? Cómo crees que afectará esto a nuestra cartera?
Gracias por el comentario Marcos!
La burbuja de la IA es un riesgo real. Este año tienen que salir a bolsa SpaceX(Xai), Anthropic y openAI y el mercado es probable que se sobrecaliente bastante cuando vayan a colocarlas.
Actualmente las empresas de mi universo no van a entrar en cartera si están en burbuja, porque tengo ratios concretos y checks concretos que lo impiden.
Es cierto que Meta, Amazon y Microsoft han hecho las mayores inversiones de su historia (para infra de IA) y eso implica un riesgo. Pero esas inversiones tienen visibilidad real y una demanda que supera la oferta, y para colmo están a valoraciones históricamente bajas. Estas empresas lideran la revolución y no hacen movimientos al azar, están estudiados con números antes de hacerse.
Nvda y AVGO lo mismo, aún no tienen valoraciones exigentes y tienen mucha visibilidad. Pero conforme exploten en subida iremos reduciendo y pondremos el capital en otro sitio.
Como digo veo posible o incluso probable una burbuja este mismo año y puede que algunas empresas concretas ya estén a valoraciones muy exigentes.
Por lo que respecta a la cartera con mi sistema, por diseño, habremos recogido beneficios antes de que la burbuja explote, lo que significa que muy probablemente el final de la subida nos lo perderemos. A cambio reducimos el riesgo de una pérdida permanente y de ser arrastrados por ese eventual colapso que mencionas.
Lo vamos a ir viendo todo conforme vaya sucediendo.